北京人人关爱健康公益基金会

第一届监事会工作报告

本届理事会期间，基金会监事会按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《北京人人关爱健康公益基金会章程》的有关规定，认真履行监察督促职能，从切实维护北京人人关爱健康公益基金会的合法权益出发，严格依法履行职责。监事会对北京人人关爱健康公益基金会的各项活动开展决议、财务状况及人员履职情况等进行了监督，现将监事会自基金会成立以来的工作报告如下：

一、基金会监事会日常工作情况

报告期内，北京人人关爱健康公益基金会共召开十三次理事会，会议的召集、召开均符合《基金会管理条例》、《北京人人关爱健康公益基金会章程》的相关规定。 具体情况如下：

（一） 第一届第一次理事会议

1、 前期工作及人员任命。

（1）、落实基金会的章程、内部管理制度及细则；

（2）、向有关部门提出申请，组织内部工作人员的培训；

（3）、组织实施年度两次会议。

人员任命如下：      

任命张小帆为理事长

任命陆道琴为秘书长

2、 秘书处有关人员和薪酬安排，落实今年重点运作项目，讨论应急药箱项目的具体运作计划。

3、 基金会的资金筹措。今年筹资目标确定为500万元，由募捐委员会负责落实。

4、 会议审议通过秘书处起草的6项基金会内部管理制度，即 《财务管理制度》、《财务管理细则》、《薪酬管理制度》、《人事管理制度》、《项目管理办法》、《接受捐赠管理办法》。

5、 下一次理事会安排。会议决定，2017年第一次理事会议拟于6月召开。 特此纪要。

（二）第一届第二次理事会议

1、因法人陈瑶计划移民海外，给工作带来诸多不便，理事会提议改由张小帆为本基金会的法人。

2、因张小帆和陆道琴不是理事会成员，决定增补张小帆，陆道琴为理事会成员。

（三）第一届第三次理事会议

1、根据工作需要，理事会选举陆道琴为秘书长。

2、审议讨论了《关于使用闲置资金购买股票、证券投资基金的公告》，现将相关情况公告如下：

根据基金会管理条例第二十八条规定，基金会应当按照合法、安全、有效的原则实现基金的保值、增值。

投资购买股票、证券投资基金情况概述

为了提高闲置资金的使用效率，为基金会创造更好的收益和投资回报，在不影响正常发展的前提下，基金会拟利用自有闲置资金做中长期价值投资，包括购买股票、证券投资基金。

（1）投资额度

总额度为人民币一百万元。

（2）投资内容

利用基金会自有闲置资金，做中长期价值投资，根据市场情况择机购买股票、证券投资基金。

（3）资金来源

基金会闲置的自有资金。

（4）授权期限

基金会授权秘书长具体实施购买股票、证券投资基金的有关事项，授权期限自第二届理事会会第一次会议审议通过之日起。

（5）根据基金会管理条例第四十三条规定基金会理事会违反本条

例和章程规定决策不当，致使基金会遭受财产损失的，参与决策理事应当承担相应的赔偿责任之规定，会议决定，如果投资有损失，由吴昊承担损失部分的赔偿。

（四）第一届第四次理事会议

1、讨论内容：关于项目场地的租赁，因项目人员增多，急切需要一个独立的活动场所，委托秘书长陆道琴在合情合理的条件下尽快找到一个合适的活动场所，全权办理租赁相关事宜。并于合适的时机变更住址以及章程。

2、艾滋病项目正式立项。计划在2017年和2018年在北京及需要的地区开展艾滋病项目，具体包括但不限于以下工作，艾滋病知识宣传，艾滋病高危人群免费检测，陪伴治疗，组织医护人员专业培训，或者邀请专家做讲座，以及志愿者群体的培养和培训。愿景是让普通大众了解艾滋病知识，高危人群远离艾滋病，创造和谐社会环境。

项目具体投入资金按照每年200万预算，超过预算上报理事会开会再决议。

3、和美国艾滋病基金会接触，争取他们的专项资金，来补充完善艾滋病项目，不但可以学习成熟基金会的经验，而且可以补充志愿小组更深入的开展项目。

4、因陈瑶，谭红专长期无法出席基金会的理事会议，经电话沟通二人申请退出理事会，并配合做好理事变更事宜。

（五）第一届第五次理事会议

1、汇报2017年基金会接收的全部捐赠情况和支出情况。

2、汇报2018年工作计划。其中收到艾滋病基金会（AHF）计划预算  以及AHF全年工作计划。

3、根据民政局对基金会的管理要求，监事由一人增加到三人，组建监事会，并由三名监事中选举一名监事长。

4、因AHF项目检测试剂通过基金会购买，经过三方询价，理事会研究决定，从天津迈德新医药科技有限公司采购所需检测试剂，全年预算陆拾万元人民币。

（六）第一届第六次理事会议

1、按照北京市民政局要求，将党建和社会主义核心价值观内容列入章程，同时修改补充有关内容，经理事会表决通过了基金会章程。

2、根据中共北京市行业协会商会综合委员会正式发文批准成立了中共北京市医疗健康领域基金会第一联合委员会，我们基金会梁青同志、荣幸成为第一联合委员会北京华益公益基金会流动党员（联合）党支部书记；张洁同志为第一联合委员会北京华益公益基金会流动党员（联合）党支部委员。

 

（七）第一届第七次理事会议

1、鉴于与葛兰素史克（中国）投资有限公司的合作，支持艾滋病宣传教育和医务人员培训交流，服务于此项目的部分人员基金会自2018年7月1日起按所有项目工作量对工资所占比例和房租所占比例进行分配。其中康小青的50%在管理费用，50%在葛兰素项目；陆道琴的10%在管理费用，40%在艾滋病项目，50%在葛兰素项目。修改房租摊销比例由原来基金会下AHF项目和办公管理费用各占用50%,调整到葛兰素占50%、AHF项目占40%和办公管理费用占10%。

2、为增进公共卫生事业发展，根据《捐赠法》《基金会管理条例》等法律法规，在基金会的宗旨和业务范围内接受英国贝利马丁基金会9000英镑和4500英镑现金捐赠，全部用于恬园和河北爱之光项目。

3、秘书长陆道琴在会上汇报了基金会2018年主要工作情况和明年工作计划，并根据民政局要求制定慈善基金会固定员工薪酬标准（见附表）；因民政局不允许买卖股票，故全部清仓将资金全部转入基本帐户，200万元部分在允许范围内做理财，股票亏损部分由吴昊以个人现金捐赠形式承担。

（八）第一届第八次理事会议

1、根据基金会实际情况，规范运作，增订基金会《重大事项报告制度》《增值保值投资管理制度》、《基金会关联交易管理办法》，修改补充《项目管理制度及实施细则》、《信息公开管理制度》、《用章管理、介绍信及证书使用管理规定》、《志愿者管理制度》。

2、会议上汇报了2019年度预算为：

公益性项目（AHF项目及艾滋病项目）全年预算约500万元；

赢利性项目全年预计不超过500万元（包括已有的葛兰素项目）。

3、今年本基金会投资理财还是以购买银行1年内（包含1年)的短期理产品为主，在银行购买1年内（含1年）的短期理财产品，理事会授权理事长和秘书长批准，50万元以内由秘书长批准，超过50万由理事长批准。

（九）第一届第九次理事会议

1、 由理事长张小帆汇报 2019年财务工作 。

2、 讨论确定向艾滋病健康基金会（AHF）申请2019年度本基金会办公场所房租费用事宜。

3、 由秘书长陆道琴汇报2019年全年工作。

4、理事会成员商定明年工作计划及业务方向。

（十）第一届第十次理事会议

新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动人心，对疫情防控，习总书记高度重视，两次主持召开中央政治局常委会会议，接连做出重要指示。在他的亲自指挥、亲自部署下，中国正在全面打响疫情防控阻击战。 我们基金会也要积极响应，及时应对，为保证各项目小组所管辖范围能够定期检测，艾滋病病毒感染者能够及时获得抗病毒治疗药物，确保抗病毒治疗药物供应的可持续性和保障异地滞留艾滋病病毒感染者免费抗病毒治疗建议各小组通过邮寄方式进行抗病毒药品的发放，以减少交通和交叉感染的压力。同时为各项目小组及时提供一些口罩、手套和消毒剂等防护用品，尽可能保障项目小组奋战在一线的志愿者的防护需求。会议强调各小组成员也要每天测量体温，时刻做好自身防护，感觉不适就不要出勤；要求大家在现阶段不要聚集召开线下会议，利用网络视频在线上召开，在做线上培训的时候也要提醒大家做好新冠知识宣讲和防护。

（十一）第一届第十一次理事会议

1、经过爱之光和恬园两个小组一年的合作，我们彼此信任和帮助，今年我们的项目执行实施的马丁项目增加到了五个CBO小组，近期又计划增加了三个小组，通过马丁基金会的资助，能够让我们这些草根的社会组织都能有一个持续的和更好的发展，为了我们能遵守善款善用的原则和我们基金会在财务制度上更好的去开展相关的活动以及与服务申请马丁项目的各个小组能认真的去执行这个项目会议做了详细具体的讨论。

2、2020年注定是不平凡的一年，咱们国家和人民遭受疫情的侵犯和伤害；在这种大环境下，我们更要做好防艾抗艾的工作，为社会分担责任。由于受疫情的影响，接受检测的人比往年减少很多难以开展，各项目小组只能通过微信群和“布鲁帝”，通过免费发放润滑剂和安全套；调动大家检测的极级性。在公园，咨询室或者自住房中，开始为有需求的人员进行检测并耐心回答检测者的问题。同时也为新感染者进行转介治疗的协助办理工作。因为疫情各小组加大了网络宣传和试剂邮寄工作，并帮助不能来医院取抗病毒药物的感染者代取药和邮寄，确保他们药物不间断。

3、基金会自1996年11月份成立以来，历经5年，逐步成长完善起来，根据这几年基金会实际运行情况，同时在参考借鉴相关民政局和税务局颁发的相关文件，进一步修订完善本基金会的一些制度条款，经理事会研究通过了《北京人人关爱健康公益基金会管理制度汇编第二版》的修订。

（十二）第一届第十二次理事会议

修翔飞、揭扬、两位理事因个人原因，自愿申请辞去基金会理事一职，经理事会会议研究决定，通过了两位理事的辞呈请求。同时感谢两位理事在基金会几年来的大力支持和辛苦奉献，希望今后在工作和生活中继续保持友谊和沟通。

（十三）第一届第十三次理事会议

秘书长陆道琴汇报了近期参加民政局召开的关于境外非政府组织合作在境内开展临时活动相关问题的说明会议，根据会议通知要求境外非政府组织在中国境内开展项目活动的应当依法备案。贝利马丁基金会（Barry & Martin"s Trust），是由英国慈善家马丁·哥顿（Martin Gordon）创办的慈善机构。贝利马丁基金会还通过邀请英国医护人员到中国举办艾滋病专题研讨会，以及资助中国的相关人员赴英国培训等多种方式，建立一座连接英国和中国的桥梁，帮助中国的艾滋病防治工作。贝利·马丁基金会从创立起，一直与世界多家慈善机构进行艾滋病防治领域的合作，因此在世界范围内有一定的影响。

贝利·马丁基金会，致力于促进艾滋病教育、预防、治疗及关怀工作，主要在中国及世界华人社区开展工作。常年资助我国社会组织参与艾滋病防治基金项目的社区社会组织。

自2019年始北京人人关爱健康公益基金会与英国贝利·马丁基金会合作以来，在艾滋病防治宣传教育与检测、干预、医疗等方面取得了一定的成绩，与CBO小组之间搭建起了桥梁，积极推动了当地艾滋病防治工作的发展。

根据国家相关要求，为保证项目持续、顺利、有序进行，我们应立即启动项目的备案工作，将双方合作项目报卫健委批准后在公安机关境外非政府组织管理办公室完成备案。

二、 监事会对报告期内有关事项的监督

（一）基金会依法运作情况

报告期内，监事会根据按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等法律、法规的规定以及《基金会章程》的有关规定，认真履行职责，列席了本届理事会期间内召开的13次理事会会议，对理事会的召开程序、决议事项、秘书处对理事会决议的执行情况，基金会理事、秘书长以及高级管理人员履行职责情况，基金会管理制度以及项目运行状况等进行了监督检查。

我们认为：基金会依法运营，决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；基金会内部控制制度已经建立健全，并能得到有效执行；基金会理事、秘书长以及高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现基金会理事、秘书长以及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《基金会章程》等规定或损害基金会的行为。本届理事会期间基金会开展的各项业务情况符合相关规定。

（二）检查基金会财务情况

监事会对基金会的财务报表和财务状况等进行了认真细致的审查、监督，听取财务部门汇报、查看基金会月报、季报和年报，查看会计账簿凭证等，认为基金会财务会计核算按照《民间非营利组织会计制度》、《北京人人关爱健康公益基金会章程》、《北京人人关爱健康公益基金会财务管理制度》执行，客观、真实地反映基金会报告期内的财务状况，未发现违规违纪问题和损害基金会利益的行为。

（三）捐赠资金使用情况

监事会对基金会捐赠资金的使用与管理情况进行监督核查，认为：基金会严格按照《基金会管理条例》和《中华人民共和国慈善法》执行，利用捐赠人提供的资金开展慈善活动，符合《北京人人关爱健康公益基金会章程》有关规定，监事会对捐赠资金的管理和使用进行有效的监督和管理，以确保捐赠资金用于开展慈善项目。捐赠资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现违反法律、法规及损害基金会利益的行为。

（四）对基金会本次会议的工作进展、财务报告的评价意见

北京人人关爱健康公益基金会监事会对秘书处关于基金会自成立以来至今内部控制制度的建设和运行情况、及财务报告情况进行了审核，认为：基金会现有的内部管理制度符合国家法律、法规和北京市民政局基金会管理处的要求，符合当前基金会实际情况需要，在管理中也得到了持续和严格的执行，在基金会运行各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；基金会本次会议的工作进展、财务报告真实、客观地反映了基金会内部管控制度的建设及运行情况。

（五）对会计师事务所出具的审计报告的意见

根据民发（2015）47号和财会[2011]23号对基金会选取会计师事务所的相关要求，报告期内，基金会先后选用了北京永恩力合会计师事务所有限公司、北京智谋金策会计师事务所有限公司和北京中天华庆会计师事务所有限公司为基金会出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了基金会的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、监事会下一阶段工作计划

监事会将继续依据《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《北京人人关爱健康公益基金会章程》 及相关监管规定，恪守职责，贯彻基金会宗旨，进一步优化基金会工作机制，确保其职能发挥的有效性。坚持以财务监督为中心，加强对基金会重大项目开展活动及捐赠情况的监督；按照民政局监管部门的有关要求，认真完成各项专项审核、检查和监督评价活动，促进基金会更加规范化运作，以期更好地维护北京人人关爱健康公益基金会的利益。